CPR Invest - Silver Age Class R Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Compartment and the Master Fund are both managed by the Management Company. It is intended that the performance of the Compartment will be strongly correlated to that of the Master Fund. However, the performance of the Compartment will be lower than that of the T-unit of the Master Fund due to, in particular, costs and expenses incurred by the Compartment. The Master Fund’s objective is to outperform the European equity markets over the long‐term, at least five years, by taking advantage of the momentum of European equities associated with the ageing of the population.

Stammdaten

Name CPR Invest - Silver Age Class R EUR - Acc Fonds
ISIN LU1653750338
WKN A2DWQC
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric Labbé
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.09.2017
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.09.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 133,16
Anzahl Fonds der Kategorie 1722
Volumen der Tranche 182.683,66 EUR
Fonds Volumen 141,69 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,29

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,29%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,84
WE seit Jahresbeginn 8,82%