CPR Invest - Reactive Class F Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Réactive, der von derAutorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel; derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.

Stammdaten

Name CPR Invest - Reactive Class F - Acc Fonds
ISIN LU1291159637
WKN
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cyrille Geneslay
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 29.09.2015
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CA Indosuez (Switzerland) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.09.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CA Indosuez (Switzerland) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.157,47
Anzahl Fonds der Kategorie 1993
Volumen der Tranche 2,56 Mio. EUR
Fonds Volumen 100,77 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,50

Gebühren

Laufende Kosten 2,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 5,82
WE seit Jahresbeginn 5,86%