CPR Invest Future Cities F Fonds
142,70
EUR
+0,27
EUR
+0,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities which contribute to urbanisation and sustainable development of cities, while also integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) into the investment process.
Stammdaten
Name | CPR Invest Future Cities F EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1989764078 |
WKN | A2PJRQ |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Arnaud du Plessis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.12.2019 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.12.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 142,70 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3799 |
Volumen der Tranche | 2,17 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 86,22 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,84% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 21,19% |