CPR Invest Education Class R Fonds

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Anlageziel

The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) with the intention of generating an indirect impact on the educational ecosystem, by investing in international equities contributing to education (initial and/or continuing training)... In addition, the Compartment integrates Environmental, Social and Governance (E, S, and G) into the investment process.

Stammdaten

Name CPR Invest Education Class R EUR Acc Fonds
ISIN LU1861294665
WKN A2N376
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Guillaume Uettwiller
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.10.2018
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2018
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,67
Anzahl Fonds der Kategorie 635
Volumen der Tranche 26,90 Mio. EUR
Fondsvolumen 161,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,97
WE seit Jahresbeginn 1,71%