CPR Invest Education Class Fonds
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Anlageziel
The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over a long‐term period (minimum of five years) by investing in international equities involved in any part of the educational ecosystem, while also integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G) into the investment process.
Stammdaten
Name | CPR Invest Education Class A2 EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1951340733 |
WKN | A2PD54 |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Guillaume Uettwiller |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.07.2019 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.07.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 628 |
Volumen der Tranche | 4,04 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 190,55 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,14% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 7,70% |