CPR Invest Education Class I Fonds

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Anlageziel

The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over a long‐term period (minimum of five years) by investing in international equities involved in any part of the educational ecosystem, while also integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G) into the investment process.

Stammdaten

Name CPR Invest Education Class I USD Acc Fonds
ISIN LU1989763187
WKN A2PJC2
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Guillaume Uettwiller
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.05.2019
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,38
Anzahl Fonds der Kategorie 612
Volumen der Tranche 11,25 Mio. USD
Fonds Volumen 230,70 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,07
WE seit Jahresbeginn 2,30%