CPR Invest - Dynamic Class I Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Dynamique, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
Stammdaten
Name | CPR Invest - Dynamic Class I - Acc Fonds |
ISIN | LU1203020356 |
WKN | A2H9QF |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Samir Saadi, Cyrille Geneslay |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 27.03.2015 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CA Indosuez (Switzerland) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.03.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CA Indosuez (Switzerland) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 172.690,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 763 |
Volumen der Tranche | 9.784,12 EUR |
Fondsvolumen | 111,18 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 938,75 |
WE seit Jahresbeginn | 17,36% |