CPR Invest - Dynamic Class A Fonds

Kaufen
Verkaufen
1.376,22 EUR +13,62 EUR +1,00 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Werbung

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Dynamique, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.

Stammdaten

Name CPR Invest - Dynamic Class A - Dist Fonds
ISIN LU1203019853
WKN A2H9QD
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Samir Saadi, Cyrille Geneslay
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CA Indosuez (Switzerland) S.A.
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CA Indosuez (Switzerland) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.376,22
Anzahl Fonds der Kategorie 763
Volumen der Tranche 8,38 Mio. EUR
Fondsvolumen 111,18 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,88

Gebühren

Laufende Kosten 1,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,88%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 13,62
WE seit Jahresbeginn 17,71%