CPR Invest - Defensive Class A Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.

Stammdaten

Name CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds
ISIN LU1203018376
WKN A2AB9H
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jean-Marie Debeaumarche
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 906,44
Anzahl Fonds der Kategorie 1272
Volumen der Tranche 3,08 Mio. EUR
Fonds Volumen 27,95 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,59

Gebühren

Laufende Kosten 1,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,59%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,41
WE seit Jahresbeginn 2,09%