CPR Invest - Defensive Class A Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
Stammdaten
Name | CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds |
ISIN | LU1203018376 |
WKN | A2AB9H |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jean-Marie Debeaumarche |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 27.03.2015 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.03.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 906,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
Volumen der Tranche | 3,08 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 27,95 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -4,41 |
WE seit Jahresbeginn | 2,09% |