CPR Invest - Credixx Global High Yield I Fonds
160,29
EUR
-0,03
EUR
-0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Compartment’s objective is to outperform the benchmark over a medium-term period (minimum of three years) through the management of the credit “Speculative Grade” exposure.
Stammdaten
| Name | CPR Invest - Credixx Global High Yield I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2036818446 |
| WKN | A2PPSK |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Zakaria Darouich |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 160,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 811 |
| Volumen der Tranche | 197,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 236,72 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,10% |