CPR Cash I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to offer a performance, net of management fees, equal to the performance of the capitalised €STR over the recommended period, while incorporating ESG criteria into the process of picking and analysing the fund's securities. Should there be very low money-market rates (or even negative rates), the return from the Fund after fees could be negative and the Fund could see its net asset value decrease in structural terms.

Stammdaten

Name CPR Cash I Fonds
ISIN FR0010413583
WKN
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Benchmark €STR capitalisé
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anne-Charlotte Ducos, Fairouz Yahiaoui
Domizil France
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 19.12.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2006
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11.808.931,14
Anzahl Fonds der Kategorie 386
Volumen der Tranche 590,81 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,22 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,06

Gebühren

Laufende Kosten 0,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,06%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.183,29
WE seit Jahresbeginn 3,40%