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Anlageziel
The objective of the Fund is to offer a performance, net of management fees, equal to the performance of the capitalised €STR over the recommended period, while incorporating ESG criteria into the process of picking and analysing the fund's securities. Should there be very low money-market rates (or even negative rates), the return from the Fund after fees could be negative and the Fund could see its net asset value decrease in structural terms.
Stammdaten
Name | CPR Cash I Fonds |
ISIN | FR0010413583 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Benchmark | €STR capitalisé |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anne-Charlotte Ducos, Fairouz Yahiaoui |
Domizil | France |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 19.12.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.12.2006 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.808.931,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 386 |
Volumen der Tranche | 590,81 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,22 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,03% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1.183,29 |
WE seit Jahresbeginn | 3,40% |