CONVEX High Quality A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen) zusammen. In einem weiteren Schritt wird nach überdurchschnittlicher Kreditqualität gefiltert. Hierbei wird ausschließlich in Emittenten bzw. Anleihen mit Investmentgrade Rating bzw. mit investmentgradeähnlicher Kreditqualität investiert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Stammdaten

Name CONVEX High Quality A Fonds
ISIN DE000A3CWRE8
WKN A3CWRE
Fondsgesellschaft CONVEX Experts GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 26.11.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.11.2021
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,86
Anzahl Fonds der Kategorie 575
Volumen der Tranche 3,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 99,92 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 1,99%