Convertible Global Diversified UI Fonds
168,55
EUR
+1,25
EUR
+0,75
%
gettex
168,86
EUR
-0,51
EUR
-0,30
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen zusammen. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Sondervermögen stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Sondervermögens mit Transaktionskosten auslösen). Die Fondswährung ist Euro.
Stammdaten
| Name | Convertible Global Diversified UI Fonds |
| ISIN | DE000A0M9995 |
| WKN | A0M999 |
| Fondsgesellschaft | Holinger Asset Management AG |
| Benchmark | UBS Convert Global Hdg TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 29.02.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.02.2008 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 168,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 579 |
| Volumen der Tranche | 42,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 42,48 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,51 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,53% |