CONREN - Fixed Income I Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des CONREN – Fixed Income („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Stammdaten
Name | CONREN - Fixed Income I Fonds |
ISIN | LU0955859656 |
WKN | A1W3DK |
Fondsgesellschaft | Altrafin Advisory AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.10.2013 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2013 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 37.723,80 EUR |
Fondsvolumen | 38,25 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn | 1,58% |