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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, langfristige Wertzuwächse von Kapital zu erreichen. Der Fonds investiert hierzu vorwiegend in Dividendenpapiere von an der ägyptischen Börse notierten Gesellschaften. Der Fonds kann in internationale Pfandbriefe von ägyptischen Gesellschaften wie etwa amerikanische oder weltweite Pfandbriefe investieren, die an Aktienmärkten wie New York und London gehandelt werden. Bis zu 10 % des Fondsvermögens dürfen in nicht börsennotierte ägyptische Wertpapiere investiert werden.
Stammdaten
Name | Concord Egypt Fund USD Fonds |
ISIN | IE00B05MH650 |
WKN | A0JK7B |
Fondsgesellschaft | Concord International Investments LP |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Laura Osman |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.07.2004 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.07.2004 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 17,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
Volumen der Tranche | 4,08 Mio. USD |
Fondsvolumen | 5,65 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 6,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 6,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 6,06% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,17% |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn |