Concord Egypt Fund Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, langfristige Wertzuwächse von Kapital zu erreichen. Der Fonds investiert hierzu vorwiegend in Dividendenpapiere von an der ägyptischen Börse notierten Gesellschaften. Der Fonds kann in internationale Pfandbriefe von ägyptischen Gesellschaften wie etwa amerikanische oder weltweite Pfandbriefe investieren, die an Aktienmärkten wie New York und London gehandelt werden. Bis zu 10 % des Fondsvermögens dürfen in nicht börsennotierte ägyptische Wertpapiere investiert werden.

Stammdaten

Name Concord Egypt Fund USD Fonds
ISIN IE00B05MH650
WKN A0JK7B
Fondsgesellschaft Concord International Investments LP
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Laura Osman
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.07.2004
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2004
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,33
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 4,08 Mio. USD
Fonds Volumen 5,65 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 6,06

Gebühren

Laufende Kosten 6,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 6,06%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,17%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn