Compass Group Alternative Fund SCA -RAIF - Compass Latin American High Yield Fund A Fonds

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Anlageziel

The Sub-fund seeks to invest directly or indirectly in corporate debt that is mispriced relative to the underlying assets value in the Investment Manager’s view. The Sub-fund aims to deliver superior risk adjusted returns that will result from a combination of income and capital appreciation by investing in high yield bonds, with the ability to invest in other private or public credit transactions. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-fund will achieve its objectives. The value of the Sub-fund’s shares can go down as well as up and an Investor may not recover the amount invested.

Stammdaten

Name Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund A Acc USD Fonds
ISIN LU2306858940
WKN
Fondsgesellschaft Compass Group Luxembourg GP S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2022
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.210,46
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 14,78 Mio. USD
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 6,98%