Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund Z Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities, predominantly issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Emerging Markets and quoted or traded on Regulated Markets.

Stammdaten

Name Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund Z EUR Acc Fonds
ISIN IE00BK5X3P96
WKN A2PXNC
Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Slabbert van Zyl, Nicholas Morse, Xing Xu
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.06.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2020
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,36
Anzahl Fonds der Kategorie 3647
Volumen der Tranche 10.289,50 EUR
Fondsvolumen 167,01 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,15%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 2,17%