Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund Fonds
10,80
EUR
-0,05
EUR
-0,46
%
gettex
10,78
EUR
-0,05
EUR
-0,46
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets.
Stammdaten
| Name | Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BK5X3N72 |
| WKN | A2PXNB |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Slabbert van Zyl, Nicholas Morse, Xing Xu |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.04.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.04.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3630 |
| Volumen der Tranche | 122.436,14 EUR |
| Fondsvolumen | 167,01 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,31% |