Comgest Growth Japan Compounders SEA Fonds

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ISIN IE0008R292R1


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Japan. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Japan which are listed or traded on Regulated Markets.

Stammdaten

Name Comgest Growth Japan Compounders EUR SEA Acc Fonds
ISIN IE0008R292R1
WKN A3DS13
Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd
Benchmark TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chantana Ward, Richard J. Kaye
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle Marcard, Stein & Co
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2024
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle Marcard, Stein & Co
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,82
Anzahl Fonds der Kategorie 1205
Volumen der Tranche 36,29 Mio. EUR
Fondsvolumen 41,10 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn -5,36%