Comgest Growth China SI Fonds
58,87
EUR
-0,15
EUR
-0,25
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das - nach Meinung des Anlageberaters - aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die im Großraum China (China, Hong Kong und Taiwan) ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht.
Stammdaten
| Name | Comgest Growth China EUR SI Acc Fonds |
| ISIN | IE00BD5HXG36 |
| WKN | A1W563 |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI China NR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Baijing Yu, Jasmine Kang, Jimmy Chen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.11.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.11.2013 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 58,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 843 |
| Volumen der Tranche | 56,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 159,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | -11,70% |