Comgest Growth Asia Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Asia Fund ist die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses durch Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das aus – nach Meinung des Anlageverwalters – erstklassigen Unternehmen mit langfristigem Wachstum besteht, die in Asien, insbesondere in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China ihren Sitz haben oder hauptsächlich tätig sind.

Stammdaten

Name Comgest Growth Asia USD Acc Fonds
ISIN IE00BQ3D6V05
WKN A12GPB
Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd
Benchmark MSCI AC Asia
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Caroline Maes, Chantana Ward
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.06.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2015
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 61,66
Anzahl Fonds der Kategorie 181
Volumen der Tranche 68,77 Mio. USD
Fonds Volumen 154,75 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,61

Gebühren

Laufende Kosten 1,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,61%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 1,44%