Comgest Growth Asia I Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Asia Fund ist die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses durch Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das aus – nach Meinung des Anlageverwalters – erstklassigen Unternehmen mit langfristigem Wachstum besteht, die in Asien, insbesondere in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China ihren Sitz haben oder hauptsächlich tätig sind.
Stammdaten
Name | Comgest Growth Asia EUR I Acc Fonds |
ISIN | IE00BQ1YBK98 |
WKN | A12GPC |
Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
Benchmark | MSCI AC Asia |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Caroline Maes, Chantana Ward |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.06.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.06.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 59,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 178 |
Volumen der Tranche | 77,54 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 152,71 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,55 |
WE seit Jahresbeginn | 7,44% |