Comgest Growth Asia ex Japan I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Asia excluding Japan but including the Indian sub-continent. In pursuit of the Investment Objective, the Asia ex Japan Fund will invest at least two thirds of its assets in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Asia excluding Japan but including the Indian sub-continent, which are listed or traded on Asian or world stockmarkets all of which will be Regulated Markets.

Stammdaten

Name Comgest Growth Asia ex Japan USD I Acc Fonds
ISIN IE00BYNQM844
WKN A2ADL8
Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Raper, Bhuvnesh Singh, Adam Hakkou
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2016
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,62
Anzahl Fonds der Kategorie 1063
Volumen der Tranche 1,96 Mio. USD
Fonds Volumen 7,41 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 1,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,39%