Colchester Global Green Bond Fund Unhedged Class - I Shares Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of Green Bonds and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will invest primarily in Green Bonds. The Fund is managed against, and its performance is measured against, the ICE Sovereign and Government Related Green Bond Custom Index (the “Benchmark”). The Benchmark consists of fixed-rate, local currency, investment grade sovereign bonds, including Green Bonds issued by governments.

Stammdaten

Name Colchester Global Green Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares Fonds
ISIN IE00BJ0LTR50
WKN
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.05.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.05.2019
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,21
Anzahl Fonds der Kategorie 156
Volumen der Tranche 160.598,00 USD
Fonds Volumen 1,81 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -7,34%