Colchester Global Bond Fund Unhedged Class R Shares Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Stammdaten
| Name | Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class R Shares Fonds |
| ISIN | IE00BJLJZQ94 |
| WKN | A2PXL4 |
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors Ltd |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.06.2019 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 156 |
| Volumen der Tranche | 992.306,29 USD |
| Fondsvolumen | 1,43 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,54% |