Colchester Global Bond Fund Unhedged Class Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Stammdaten
| Name | Colchester Global Bond Fund GBP Unhedged Distribution Class Fonds |
| ISIN | IE00BYVNZ770 |
| WKN | A2PXLZ |
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors Ltd |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.05.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 156 |
| Volumen der Tranche | 1,27 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,47 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,96% |