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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Stammdaten
Name | Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds |
ISIN | IE00BKPVL261 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors Ltd |
Benchmark | FTSE WGBI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.09.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.09.2020 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 156 |
Volumen der Tranche | 890.892,35 USD |
Fonds Volumen | 1,47 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | -8,33% |