Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.

Stammdaten

Name Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Fonds
ISIN IE00BQZJ2633
WKN A2PXLP
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors Ltd
Benchmark FTSE WGBI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.10.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2014
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,63
Anzahl Fonds der Kategorie 156
Volumen der Tranche 42,67 Mio. CAD
Fondsvolumen 1,47 Mrd. CAD
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 0,67%