Cohen & Steers Global Listed Infrastructure Fund W Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is total return, the components of which are current income and capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its net assets in common stock and other equity securities issued by infrastructure companies worldwide, which consist of utilities, pipelines, toll roads, airports, railroads, marine ports, telecommunications companies and other infrastructure companies.
Stammdaten
| Name | Cohen & Steers Global Listed Infrastructure Fund W Acc GBP Fonds |
| ISIN | LU2987900177 |
| WKN | A410KM |
| Fondsgesellschaft | Cohen & Steers Ireland Limited |
| Benchmark | FTSE Global Core Infra 50/50 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Morton, Robert S. Becker, Tyler Rosenlicht, Thuy Quynh Dang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.04.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 597 |
| Volumen der Tranche | 4.805,54 GBP |
| Fondsvolumen | 230,21 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 1,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,44% |