Cohen & Steers Global Listed Infrastructure Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is total return, the components of which are current income and capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its net assets in common stock and other equity securities issued by infrastructure companies worldwide, which consist of utilities, pipelines, toll roads, airports, railroads, marine ports, telecommunications companies and other infrastructure companies. Investors should refer to “Risk Factors” in this Prospectus for special risk considerations applicable to infrastructure companies.

Stammdaten

Name Cohen & Steers Global Listed Infrastructure Fund I Inc USD Fonds
ISIN LU1276744346
WKN A2N8PP
Fondsgesellschaft Cohen & Steers Ireland Limited
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Benjamin Morton, Robert S. Becker, Tyler Rosenlicht, Thuy Quynh Dang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,22
Anzahl Fonds der Kategorie 547
Volumen der Tranche 4,20 Mio. USD
Fondsvolumen 37,95 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 2,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 1,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 10,83%