COELI I - Frontier Markets Fixed Income R Fonds
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Anlageziel
The fund aims to achieve high yield returns by investing in sovereign and corporates debt of issuers in global Frontier Markets. We define Frontier Markets as relatively young and small sovereign issuers, which are less developed than traditional Emerging Markets. The fund offers investors access to returns from a portfolio of independently high yielding bond instruments, from countries with attractive long term growth prospects. The strategy combines country selection and structured portfolio management, with instruments being selected on criteria including improving governance, economic growth and access to funding.
Stammdaten
Name | COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income R EUR Fonds |
ISIN | LU2273159975 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Coeli Asset Management AB |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Maciej Woznica, Lars Krabbe |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.10.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2021 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1070 |
Volumen der Tranche | 580.005,69 EUR |
Fondsvolumen | 28,77 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,25% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 9,26% |