CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC2 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds ist bemüht die Performance des Standard & Poors 500 Index so genau wie möglich widerzuspiegeln. Dies wird dadurch erreicht, dass - soweit wie möglich - in jeweils ein Beispiel jeder Aktie im Index investiert wird.
Stammdaten
| Name | CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC2 Fonds |
| ISIN | LU0028048089 |
| WKN | 986297 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Inv Management (UK) Ltd. |
| Benchmark | FTSE USA Custom Screened |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.04.2002 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 180,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1761 |
| Volumen der Tranche | 25,40 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 25,55 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 8,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 25,53% |