CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC2 Fonds
232,93
USD
-0,35
USD
-0,15
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von US-amerikanischen Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren.
Stammdaten
| Name | CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC2 Fonds |
| ISIN | LU0028047438 |
| WKN | 986294 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management Limited |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ashley Lester |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.04.2002 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 232,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1762 |
| Volumen der Tranche | 8,10 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 111,08 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,23% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 8,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,35 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,61% |