CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund DC1 Fonds
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Anlageziel
Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein breit gestreutes, international ausgerichtetes Portfolio, in dem festverzinsliche Wertpapiere mit Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren kombiniert werden.
Stammdaten
| Name | CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund DC1 Fonds |
| ISIN | LU0129303300 |
| WKN | 663615 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philip Chandler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.06.1987 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.1987 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 100 |
| Volumen der Tranche | 1,57 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 53,55 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 8,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,24% |