CMI Global Network Fund - CMI Global Equity Sub-Fund DC1 Fonds
7,31
GBP
+0,04
GBP
+0,59
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Anlage in einem breit gestreuten, internationalen Portfolio von Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren, die an den wichtigsten Aktienmärkten der Welt gehandelt werden.
Stammdaten
| Name | CMI Global Network Fund - CMI Global Equity Sub-Fund DC1 Fonds |
| ISIN | LU0129303722 |
| WKN | 663418 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Frank Thormann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.06.1987 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.1987 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3768 |
| Volumen der Tranche | 1,43 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 29,66 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 8,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 23,22% |