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Anlageziel
Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet. Er ist darauf ausgerichtet, über den empfohlenen Anlagehorizont nach Abzug der Gebühren eine über seinem Referenzindex, dem €STR (thesauriert), liegende Wertentwicklung zu erzielen. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen.
Stammdaten
| Name | CM-AM SICAV - CM-AM Institutional Short Term IC Fonds |
| ISIN | FR0014007LZ3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Credit Mutuel Asset Management |
| Benchmark | (€STR)Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Salim Khalifa, Yann Rolland |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque Fédérative du Crédit Mutuel |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.02.2022 |
| Depotbank | Banque Fédérative du Crédit Mutuel |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108.259,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
| Volumen der Tranche | 45,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 351,42 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 11,66 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,55% |