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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide a regular income stream (i.e. quarterly) together with some capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on a diversified mixture of income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Stammdaten
Name | Close Diversified Income Portfolio Fund X Acc Fonds |
ISIN | GB00B708TJ43 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
Benchmark | IA Mixed Investment 20-60%Shares |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stephen Hayde, Dominic Carver |
Domizil | United Kingdom |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 01.10.2012 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2012 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | United Kingdom |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 2,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 244 |
Volumen der Tranche | 453,83 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 579,64 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,71% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 9,26% |