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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to deliver some capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Stammdaten
| Name | Close Conservative Portfolio Fund A Acc Fonds |
| ISIN | GB00B4RL6Q19 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
| Benchmark | IA Mixed Investment 20-60%Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.09.2010 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 244 |
| Volumen der Tranche | 12,50 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 852,95 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,54% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,57% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,75% |