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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Stammdaten
| Name | Close Balanced Portfolio Fund A Acc Fonds |
| ISIN | GB00B4YW1S49 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
| Benchmark | IA Mixed Invest 40 - 85% Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.09.2010 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 100 |
| Volumen der Tranche | 19,27 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,33 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,53 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,53% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,57% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,61% |