Cleome Index USA Equities V Fonds

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Anlageziel

The objective of the sub-fund is to track its benchmark index, the MSCI USA (Net Return), thereby enabling investors to benefit from the growth potential of equities in companies which have their registered office and/or carry out their primary economic activity in the USA. The assets of this sub-fund are invested principally in equity-type securities of companies that have their registered office and/or carry out their primary economic activity in the USA.

Stammdaten

Name Cleome Index USA Equities V EUR Hedged Acc Fonds
ISIN LU2403432821
WKN A3DCPN
Fondsgesellschaft Candriam
Benchmark MSCI USA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ivo DE BONDT, Sébastien Jallet, Marc Bollé
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.03.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2.171,78
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 27,96 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,87 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,18

Gebühren

Laufende Kosten 0,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,18%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,24
WE seit Jahresbeginn 21,78%