Cleome Index USA Equities V Fonds
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Anlageziel
The objective of the sub-fund is to track its benchmark index, the MSCI USA (Net Return), thereby enabling investors to benefit from the growth potential of equities in companies which have their registered office and/or carry out their primary economic activity in the USA. The assets of this sub-fund are invested principally in equity-type securities of companies that have their registered office and/or carry out their primary economic activity in the USA.
Stammdaten
Name | Cleome Index USA Equities V USD Acc Fonds |
ISIN | LU0438016601 |
WKN | A1XB1W |
Fondsgesellschaft | Candriam |
Benchmark | MSCI USA |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ivo DE BONDT, Sébastien Jallet, Marc Bollé |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.03.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.03.2016 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 3.321,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1760 |
Volumen der Tranche | 340.215,20 USD |
Fondsvolumen | 2,28 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,08% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 35,34 |
WE seit Jahresbeginn | 23,84% |