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Anlageziel
Der CIIM European Stock Portfolio investiert sein Vermögen nach einem wertorientierten Anlageansatz unter Berücksichtigung von Wachstumsfaktoren mit dem Ziel, gegenüber der allgemeinen Entwicklung der europäischen Aktienmärkte längerfristig (3 bis 5 Jahre) eine Zusatzrendite zu erwirtschaften. Die Vermögenswerte werden zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa angelegt. Der Fonds kann weiters in fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Wandel- und Optionsanleihen, investieren. Zur weiteren Diversifikation können auch Anlagen in andere Investmentunternehmen getätigt werden.
Stammdaten
Name | CIIM European Stock Portfolio EUR I Fonds |
ISIN | LI0240109632 |
WKN | A114VZ |
Fondsgesellschaft | CIIM AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stefan Riesen |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 178,88 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 347 |
Volumen der Tranche | 3,75 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 42,54 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,67% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,22 |
WE seit Jahresbeginn | 4,78% |