CIC CH Equity Primus I Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen hauptsächlich in börsengelistete Aktien von Schweizer Unternehmen, welche ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.Der Teilfonds verpflichtet sich nach deutschem Investmentsteuergesetz, eine Mindestkapitalbeteiligungsquote in Höhe von 50% seines Aktivvermögens zu erfüllen, um somit laut Deutschem Investmentsteuergesetz als Aktienfonds klassifiziert zu werden.
Stammdaten
Name | CIC CH Equity CHF Primus I Fonds |
ISIN | LU1139976721 |
WKN | A12E96 |
Fondsgesellschaft | Bank CIC (Schweiz) AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sten Götte |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.06.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.06.2015 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 128,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 169 |
Volumen der Tranche | 36,29 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 50,63 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,07% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,26 |
WE seit Jahresbeginn | 5,52% |