Chelverton Select Consumer Staples Fund A Class Fonds
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Der Fonds Chelverton Select Consumer Staples Fund EUR A Class Fonds wird seit dem 07.10.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to aim to deliver capital appreciation through investing in global equities over the medium-to-long term (3-5 years). Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | Chelverton Select Consumer Staples Fund EUR A Class Fonds |
| ISIN | IE00BQQFW266 |
| WKN | A11803 |
| Fondsgesellschaft | Chelverton Asset Management Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Purdy, Harold Thompson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.11.2015 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 389 |
| Volumen der Tranche | 24.248,54 EUR |
| Fondsvolumen | 5,75 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn |