Carmignac Portfolio Asia Discovery F Fonds
Anlageziel
Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts.
Stammdaten
Name | Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds |
ISIN | LU0992629740 |
WKN | A1W942 |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI EM Small |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Xavier Hovasse, Amol Gogate |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.11.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.11.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 208,83 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 180 |
Volumen der Tranche | 13,26 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 130,13 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,82% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 0,52% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,35 |
WE seit Jahresbeginn | 22,60% |