Anlageziel
Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds. Der Fonds legt vorwiegend in auf USD lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 20 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Stammdaten
Name | Capital Group US High Yield Fund (LUX) Z Fonds |
ISIN | LU1675397423 |
WKN | A2DW1T |
Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
Benchmark | Bloomberg US HY 2% Issuer Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David A. Daigle, Shannon Ward |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.10.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.10.2017 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | |
Anzahl Fonds der Kategorie | 891 |
Volumen der Tranche | 62,62 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 73,19 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 8,17% |