Cape Capital - Cape Select Bond Fund Internal A Fonds

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Anlageziel

The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments. The Subfund invests in a diversified portfolio of fixed income securities, across currencies, sectors and maturities with investment grade and high yield issue ratings. To achieve an optimal risk/reward profile, the Subfund invests in senior and subordinated debt and securities in bullet and/or callable format with various call and final maturity dates, as well as credit derivatives of similar characteristics.

Stammdaten

Name Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating Fonds
ISIN LU1968843273
WKN A2PX8J
Fondsgesellschaft Cape Capital AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.09.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.09.2019
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,92
Anzahl Fonds der Kategorie 10655
Volumen der Tranche 34,40 Mio. CHF
Fondsvolumen 75,54 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -0,01%