Cape Capital - Cape Fixed Income Fund Institutional B Fonds

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ISIN LU1200253257


Anlageziel

The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.

Stammdaten

Name Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD Fonds
ISIN LU1200253257
WKN A2DKXP
Fondsgesellschaft Cape Capital AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Lienhard, Andreas Heeb
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.01.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.01.2016
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 136,87
Anzahl Fonds der Kategorie 10517
Volumen der Tranche 9,40 Mio. USD
Fondsvolumen 408,42 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,80%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,54%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 0,30%