Candriam Money Market Euro AAA V Fonds

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Anlageziel

"Candriam Money Market Euro AAA investiert nur in Geldmarktinstrumente, Cash- Finanz- und Non Finanzinstrumente und Anleihen mit einer Restlaufzeit von unter 12 Monate mit einem Mindest-Rating von A1 (Standard & Poor’s). Der Fonds wird von der unabhängigen Rating-Agentur S&P mit AAAm bewertet. Dies ist S&Ps höchstes Rating. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Zinsdauer) darf 60 Tage nicht überschreiten. Ausgaben werden in EUR oder Währungen von OECD-Ländern bezeichnet. Der Fonds kann Währung, Zinssatz oder Kreditderivate für ein effizientes Portfolio-Management (Hedge, Exposure, Arbitrage) nutzen."

Stammdaten

Name Candriam Money Market Euro AAA V Acc EUR Fonds
ISIN LU0354092115
WKN A0RHAW
Fondsgesellschaft Candriam
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pierre Emmanuel Hubert, Benjamin Schoofs, Pierre Boyer, Elodie Brun
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.05.2008
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.121,72
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 357,61 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,14 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 3,71%