Candriam Bonds Euro Short Term Class I Fonds
Anlageziel
"Der Fonds investiert in Anleihen (in EUR bezeichnet) u. verwandte Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz, indexiert, untergeordnet oder abgesichert durch Vermögenswerte mit einer Laufzeit (d.h. einer Empfindlichkeit gegenüber dem Zinssatz) von max. 3 Jahren. Die Anleihen werden von Regierungen, Rechtssubjekten des öffentlichen und halböffentlichen Sektors und Privatunternehmen aufgelegt, die ein Mindest-Rating von BBB-/Baa3 durch eine der 3 wichtigsten Rating-Agenturen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs aufweisen. Die verbleibende Reife einer Anleihe kann 5 Jahre nicht überschreiten. Der Fonds verfolgt eine aktive Währungs-Hedging-Politik gegenüber dem EUR, und kann Derivate (Hedge, Exposure, Arbitrage) nutzen."
Stammdaten
Name | Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Dis Fonds |
ISIN | LU0594540485 |
WKN | A1H762 |
Fondsgesellschaft | Candriam |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Overall 1-3 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Philippe Dehoux, Sylvain De Bus, Pierre Boyer, Nicolas Forest |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.433,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 414 |
Volumen der Tranche | 335.329,49 EUR |
Fondsvolumen | 383,49 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,13 |
WE seit Jahresbeginn |